2025年最值得购买的10只加密货币ETF

作者：星光小编来源：时间：2025-12-02 13:04:16

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随着全球金融体系对数字资产接纳程度不断提升，加密货币ETF正成为主流投资者进入高波动市场的安全通道。2024年美国证券交易委员会历史性批准现货比特币与以太坊ETF后，大量资本涌入合规化产品。对于希望规避私钥管理、钱包安全及税务复杂性的普通投资者而言，通过传统证券账户即可参与加密资产价格波动的ETF，无疑是兼具便利性与监管保障的理想工具。

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加密货币ETF的类型

市场上主要有两种类型的加密货币ETF，分别是现货加密货币ETF和加密货币期货ETF。这两种ETF追踪加密货币价格的方式不同：

现货加密货币ETF

该ETF追踪在市场上交易的实际加密货币的实时价格走势。
现货ETF根据其基金中加密货币的数量和市场对ETF份额的需求来发行份额。
与其他ETF相比，它们能让投资者直接接触到数字资产。
现货ETF非常适合希望以简单方式投资加密货币而无需拥有和存储加密货币的长期投资者。

加密货币期货ETF

加密货币期货ETF追踪的是期货合约的价格，而不是标的数字资产的价格。
该合约涉及双方就预定的未来日期以特定价格交易加密货币达成的协议。
期货ETF的价格可能与标的加密货币的实际市场价格有所不同。

现在最值得买入的10只加密货币ETF

iShares比特币信托ETF（IBIT）

iShares比特币信托ETF（IBIT）由全球资管巨头贝莱德旗下iShares推出，是2024年首批获SEC批准的现货比特币ETF之一。该基金100%持有实物比特币，追踪CMECF比特币参考利率的纽约版本（BRRNY），并由CoinbasePrime担任托管方，确保资产安全与合规性。截至2025年初，IBIT管理资产规模高达832亿美元，成为历史上增长最快的ETF产品之一。其年度管理费率为0.25%，30天买卖价差中位数仅为0.03%，展现出极强的流动性和成本效率。此外，IBIT支持期权策略，投资者可构建现金担保看跌或备兑看涨组合以增强收益，这在传统加密现货交易中难以实现，使其成为机构与散户共同青睐的核心配置工具。

富达智慧起源比特币基金（FBTC）

富达智慧起源比特币基金（FBTC）由美国老牌金融机构富达投资（FidelityInvestments）发行，同样采用实物比特币持仓结构，追踪其自有的“富达比特币基准总回报指数”。该基金延续了富达在传统共同基金领域的严谨风控与托管标准，资产管理规模已突破244亿美元。其年度费用率为0.25%，30天买卖价差中位数为0.05%，虽略高于IBIT，但在品牌信任度与客户服务方面具备独特优势。FBTC特别适合注重长期稳健、重视机构级安全架构的投资者，尤其受到退休账户（如IRA）用户的欢迎，因其符合美国国税局对合格托管人的要求。

GrayscaleBitcoinMiniTrustETF（BTC）

灰度推出的GrayscaleBitcoinMiniTrustETF（BTC）是对其原有高费率产品GBTC的战略优化。面对GBTC因1.5%高费率导致的资金外流，灰度将GBTC资产的10%剥离成立新基金BTC，提供仅0.15%的超低费率。该基金持有与GBTC完全相同的底层比特币资产，采用相同的冷存储与多重签名安全机制，确保资产完整性。截至2025年，BTC管理资产达53亿美元，30天买卖价差中位数为0.02%，为当前市场上成本最低的现货比特币ETF。其推出有效稳定了灰度的资金流出，并为成本敏感型投资者提供了高性价比替代方案。

iShares以太坊信托ETF（ETHA）

iShares以太坊信托ETF（ETHA）是SEC首批批准的现货以太坊ETF之一，由贝莱德发行，100%持有实物以太坊，追踪CMECF以太坊参考利率。该基金初始费率为0.25%，但对前25亿美元资产实施0.12%的优惠费率（自2024年7月起生效，为期12个月），显著降低早期投资者成本。凭借贝莱德的品牌影响力与高流动性，ETHA迅速成为以太坊ETF中的龙头产品。其结构透明、无杠杆、无衍生品嵌套，适合看好以太坊作为智能合约平台长期价值的投资者，尤其适用于希望规避DeFi复杂性但又想参与生态增长的保守型配置者。

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GlobalX区块链ETF（BKCH）

GlobalX区块链ETF（BKCH）并非直接投资加密货币，而是聚焦于全球范围内积极应用或开发区块链技术的上市公司。其持仓包括加密货币矿企（如MarathonDigital）、交易平台（如Coinbase）、芯片制造商（如NVIDIA）以及提供区块链解决方案的企业。该基金旨在捕捉行业基础设施层的增长红利，而非单一币种价格波动。截至2025年，BKCH管理资产为1.918亿美元，年度费用率为0.50%，30天买卖价差中位数为0.48%。虽然其与比特币或以太坊价格相关性较弱，但在宏观科技牛市中表现突出，适合希望分散风险、布局技术趋势的长期投资者。

ProShares比特币策略ETF（BITO）

ProShares比特币策略ETF（BITO）是早期比特币期货ETF的代表，通过投资CME上市的比特币期货合约组合来追踪价格。尽管现货ETF获批后其吸引力有所下降，但BITO仍具备特定价值：其高流动性（日均交易量居前）和成熟交易结构使其成为短期波段或对冲工具。该基金采用月度展期策略，在牛市中展期盈利时会分配月度收益，年度管理费率为0.95%。需注意的是，期货溢价环境可能导致长期负展期成本，因此不适合长期持有，更适合有经验的交易者用于战术操作。

GlobalX比特币备兑看涨期权ETF（BCCC）

GlobalX比特币备兑看涨期权ETF（BCCC）采用合成备兑看涨期权策略，通过买入比特币ETP并卖出对应看涨期权来产生定期收入。该基金同时参考现货与期货价格，目标是在控制下行风险的同时获取期权金现金流。其年度管理费为0.65%，适合在震荡或温和上涨市中寻求稳定收益的投资者。然而，若比特币价格大幅突破行权价，潜在上行收益将被限制，因此该策略本质是“牺牲部分上涨空间换取当期收入”，适用于风险偏好中等、注重现金流的配置需求。

ProShares以太坊ETF（EETH）

ProShares以太坊ETF（EETH）通过投资CME上市的以太坊期货合约来追踪价格表现，采用滚动展期机制维持持续敞口。该基金使用美元现金结算的标准化合约，并利用逆回购协议收益进行杠杆优化，以确保达到目标投资水平。其年度管理费为0.95%，高于现货ETF，但为无法直接接触实物以太坊的投资者提供了合规替代路径。每季度末，基金对新增投资设25%上限，有助于控制跟踪误差与流动性风险。EETH适合希望参与以太坊价格波动但接受期货结构局限性的战术型投资者。

波动率份额2倍SolanaETF（SOLT）

波动率份额2倍SolanaETF（SOLT）是一只高风险杠杆ETF，旨在提供Solana网络每日价格表现200%的回报。该基金通过投资经CFTC注册的Solana期货合约实现目标，使用现金及高评级证券作为抵押品。其总费用率高达1.85%，且仅每年派发一次股息。由于杠杆效应会放大日内波动，长期持有可能因波动损耗而严重偏离标的资产累计回报。SOLT仅适合具备丰富衍生品经验、能承受高回撤的短线交易者，普通投资者应谨慎对待。

EvolveCryptocurrenciesETF（ETX）

EvolveCryptocurrenciesETF（ETX）在多伦多证券交易所上市，是加拿大首批同时配置比特币与以太坊的ETF之一。该基金按市值加权持仓，并每月再平衡，确保双币种比例动态调整。其独特之处在于不收取基金管理费，仅由底层子基金收取0.75%的综合费用（含托管与运营成本）。截至2025年，管理资产超6135万加元。ETX为北美投资者提供了一站式主流加密资产敞口，简化了跨币种配置流程，尤其适合希望均衡布局、避免单一资产过度集中的散户投资者。

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